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刚刚,人民币突然拉升!

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  今天上午,市场又开启了“大风车”模式,多个热点轮番拉升。

  一则关于地产行业利好的小作文流出,地产产业链上午爆发,租售同权、房地产服务、房地产开发等板块大涨,光大嘉宝、天地源等个股涨停。万科A涨超4%。

  截至午间收盘,上证指数下跌0.17%,深证成指下跌0.14%,创业板指下跌0.13%。

  离岸人民币(7.2250, -0.0075, -0.10%)汇率上午走强,短线拉升逾100点。

  市场人士表示,目前,我国经济恢复势头强于预期,人民币资产的吸引力持续提升,这为人民币汇率平稳运行提供了良好的基本面基础。

  出海链分化

  今年以来,出海链一直是市场的主线之一,尽管不少个股属于较为“冷门”的行业,但走势却是“闷声发财”,比如从事休闲车的涛涛车业、割草机的格力博、缝纫机的杰克股份等等。

  今天上午,出海链出现分化。宇通客车、石头科技、钱江摩托、春风动力等个股上午下跌,嘉友国际、匠心家居、涛涛车业等个股盘中股价创历史新高。 

  中金公司认为,出海的意义,在于充分发挥自身成熟产业优势,同时也为高附加值和高技术含量的产业升级腾挪了空间。中国与当年的日本发展历程有相似之处,制造业也具有较强的全球比较优势,都为出海提供了大的宏观环境和基础。

  复盘当年日本企业出海,有以下几点特征:第一,日本出海企业中,传统行业率先突围,并向多区域下沉;第二,海外拓展中,子公司的盈利能力明显好于国内;第三,上市公司层面,海外收入占比与股价表现呈现正相关,海外占比高的行业超额收益均较为明显;第四,股价收益来源拆分:市场份额的扩张+利润率的提升。

  对于出海链后市,华西证券表示,一方面随着以美国为主的海外市场进入库存周期底部,另一方面全球制造业需求逐步回暖,2024年1-4月份全球制造业PMI连续4个月站上枯荣线,有望进入新一轮补库上行周期,进而充分拉动我国高端制造的出口需求。重点关注两大类出口链高端制造企业:一是加速出海型:以激光、叉车、工程机械等过去由海外主导的高端制造行业为主,国产供应商竞争力快速提升,并逐步走向海外市场,海外业务进入业绩兑现阶段,贡献新增量;二是品类拓展型:主要是在海外已经形成完善经销体系、具备全球较强竞争力的消费型高端制造企业,一方面受益于海外需求回升,另一方面受益于产品体系不断完善带来的弹性空间。

  券商板块大跌

  国联证券今天复牌,短线资金兑现。今天上午,券商板块大跌,仅有国联证券、长江证券上涨,而近期表现强势的浙商证券、太平洋开盘就直线跳水。

  国联证券一字板涨停,截至上午收盘,涨停板上仍有逾199万手大单。5月14日晚间,国联证券公告称,拟发行A股股份购买民生证券100%股份,并募集不超过20亿元(含本数)配套资金。

  券商板块目前并不缺催化剂。华创证券分析师徐康(金麒麟分析师)表示,除国联证券并购案外,目前正在推进券商股权收购的主体包括浙商证券收购国都证券股权、方正证券与平安证券合并、华创证券收购太平洋10.92%股权等。

  市场人士表示,券商行业并购重组仍然是2024年投资主线,头部券商通过并购重组、组织创新等方式做优做强,中小券商差异化发展、特色化经营的行业特征得到进一步验证,券商板块并购重组将持续发酵,行业将持续受到并购重组事件催化。


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